気になるファンドの騰落率と純資産総額推移(2015年8月末)

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ファンドの騰落率と純資産総額の推移

いい頃合いになったので主要なインデックスファンドバランスファンド世間的に人気のあるファンドの騰落率と純資産総額について確認しました。

世間では日経平均が下がったと話題でしたが騰落率(6ヶ月)を主要アセット毎に比較してみると日経平均は全然下がっていないという話です。

2015/08末時点


ファンド基準価額純資産(百万)参考情報
08/311ヶ月3ヶ月6ヶ月08/311ヶ月3ヶ月6ヶ月運用コスト解約コスト決算月
国内株式
野村インデックスF・TOPIX19,078-7.40%-8.17%0.51%1,5522715396950.43%-9
ニッセイTOPIXインデックスF9,502-7.39%-8.15%-1,373343872-0.31%-2
eMAXISTOPIXインデックス18,868-7.39%-8.16%0.52%23,9402,1559,26310,4300.43%-1
SMTTOPIXインデックス・オープン12,200-7.39%-8.17%0.37%9,820-3032459910.40%0.05%5,11
野村インデックスF・日経22519,975-8.25%-7.79%0.22%20,9355,31710,80710,2950.43%-9
ニッセイ日経225インデックスファンド20,068-8.20%-7.76%0.26%100,173-1,2477,37015,5100.27%-2
SMT日経225インデックス・オープン21,270-8.22%-7.77%0.13%3,8968261,4771,7590.40%-5,11
eMAXIS日経225インデックス19,991-8.26%-7.80%0.19%21,0014,5129,0939,8580.43%-1
国内債券
野村インデックスF・国内債券10,8330.13%0.80%0.20%1,156661122110.43%-9
ニッセイ国内債券インデックスファンド9,9660.12%0.83%0.25%1,338753408140.33%-11
eMAXIS国内債券インデックス11,1120.13%0.80%0.21%21,6021,1921,8534,5770.43%-1
SMT国内債券インデックス・オープン11,4350.13%0.81%0.23%9,21017743640.40%0.05%5,11
eMAXIS国内物価連動国債インデックス9,695-0.46%-0.62%-0.86%1,136-93-511070.43%-1
国内不動産
野村インデックスF・J-REIT19,628-7.09%-10.17%-11.36%4,242-237-952980.43%0.30%9
ニッセイJリートインデックスファンド13,087-7.07%-10.17%-11.47%7,368-558-823-1,0340.36%-5
eMAXIS国内リートインデックス22,796-7.11%-10.20%-11.42%11,427-613-1,175-1,1450.43%0.30%1
SMTJ-REITインデックス・オープン13,145-7.10%-10.22%-11.61%11,545-826-859-7000.43%0.05%5,11
先進国株式
野村インデックスF・外国株式21,693-7.98%-9.49%-4.64%4,167-628844440.59%-9
ニッセイ外国株式インデックスファンド12,419-7.96%-9.45%-4.65%15,0009243,5196,5280.42%-11
eMAXIS先進国株式インデックス21,571-7.99%-9.53%-4.72%30,558-1,461-2,0661,1220.65%-1
SMTグローバル株式インデックス14,018-7.97%-9.49%-4.79%48,709-3,453-2,7341,7710.54%0.05%5,11
EXE-i先進国株式ファンド13,688-8.12%-9.73%-4.85%3,792-196706290.36%-5
野村インデックスF・外国株式・H型12,257-5.85%-6.50%-5.54%951-20491890.59%-9
先進国債券
野村インデックスF・外国債券15,780-1.52%-2.07%0.26%1,165-11561410.59%-9
ニッセイ外国債券インデックスファンド11,488-1.53%-2.03%0.31%2,627-31365120.41%-11
eMAXIS先進国債券インデックス14,072-1.61%-2.03%0.11%17,4017144,8826,4120.65%-1
SMTグローバル債券インデックス12,839-1.62%-1.93%0.15%13,873-102305980.54%0.05%5,11
野村インデックスF・外国債券・H型10,926-0.03%1.02%-1.35%651-19-146-650.59%-9
先進国不動産
野村インデックスF・外国REIT22,608-5.84%-5.68%-6.77%3,173-269-486-6840.59%0.30%9
ニッセイGリートインデックスファンド13,642-5.90%-5.67%-7.08%2,957-138-103-1440.49%-11
eMAXIS先進国リートインデックス24,561-5.82%-5.68%-6.85%9,928-622-419-7000.65%0.30%1
SMTグローバルREITインデックス14,974-5.87%-5.74%-6.90%12,452-853-1,137-1,3040.59%0.05%5,11
野村インデックスF・外国REIT・H型12,148-3.43%-2.32%-7.21%620-31-24-2910.59%0.30%9
新興国株式
野村インデックスF・新興国株式11,767-10.63%-19.13%-14.14%1,575-101-189780.65%0.30%9
eMAXIS新興国株式インデックス12,344-10.63%-19.19%-14.19%23,014-2,384-4,517-1,9760.65%0.30%1
SMT新興国株式インデックス・オープン21,293-10.55%-19.13%-14.09%11,862-1,444-2,849-1,7440.65%0.30%5,11
EXE-i新興国株式ファンド9,903-10.17%-18.45%-12.99%2,094-223-2373630.39%-5
新興国債券
野村インデックスF・新興国債券12,122-6.97%-10.68%-8.66%464-31-37140.65%0.30%9
eMAXIS新興国債券インデックス12,253-7.07%-10.64%-8.78%5,272-171-6602170.65%0.30%1
SMT新興国債券インデックス・オープン15,276-7.14%-10.83%-9.01%4,715-392-571-3890.65%0.30%5,11
野村インデックスF・新興国債券・H型11,660-0.42%-1.22%-0.59%2,000-39-48-930.65%0.30%9
新興国不動産
eMAXIS新興国リートインデックス11,184-7.83%-7.99%-13.07%1,388-129-153-930.65%0.30%1
SMT新興国REITインデックス・オープン8,596-8.12%-8.47%-13.50%164-115-1410.65%0.30%4,10
コモディティ
eMAXISプラスコモディティインデックス8,818-6.26%--1,394112--0.88%-1
i-mizuhoゴールドインデックス10,3291.70%-6.88%-4.91%2522538970.68%-11
バランス型
eMAXISバランス(8資産均等型)17,312-5.85%-8.06%-5.50%14,132-3127093,2560.54%0.15%1
eMAXISバランス(波乗り型)16,711-5.76%-7.78%-5.58%3,408-235-1691450.54%0.15%1
eMAXIS全世界株式インデックス21,342-8.27%-10.63%-5.79%5,247-284-1673730.65%0.05%1
SMTインデックスバランス・オープン9,365-6.12%-8.39%-6.00%1,568-42377630.54%0.10%4,10
セゾンバンガード・グローバルバランスF13,224-4.62%-6.26%-2.28%101,037-3,427-1,7426,391
EXE-iグローバル中小型株式ファンド13,279-7.44%-11.40%-4.63%2,339-95564180.37%-5
EXE-iグローバルREITファンド12,166-6.24%-7.17%-5.77%1,882-133-891230.39%-5
SBI資産設計オープン(資産成長型)13,614-4.94%-5.75%-2.86%18,755-3368063,2410.73%0.15%11
世界経済インデックスF20,009-6.03%-8.73%-5.06%14,836-2158933,2380.54%0.10%1
世界経済インデックスF(株式シフト型)11,863-7.37%-10.70%-6.22%2,385192828640.59%0.10%1
世界経済インデックスF(債券シフト型)11,349-4.66%-6.75%-4.02%544-5331370.49%0.10%1
野村インデックスF・海外5資産バランス12,446-6.46%-8.85%-6.67%998-48-231060.65%0.20%9
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型11,858-4.00%-4.47%-4.09%1,926-31616010.54%0.20%9
特別枠
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)6,851-14.77%-20.80%-20.40%264,7231,881130,952204,0221.90%0.30%毎月
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)3,496-13.59%-23.30%-22.47%747,872-105,351-121,41937,0811.73%0.30%毎月
アジア好利回りリート・ファンド10,035-10.74%-18.25%-20.68%306,895-23,86311,671157,3691.81%0.30%毎月
GS米国REITファンドB(毎月分配H無)4,066-8.13%-11.07%-16.35%192,161-3,14830,81544,2971.54%-毎月
フィデリティ・USリートB(H無)5,690-6.75%-9.00%-14.37%915,322-43,197-28,639-7,9641.51%0.30%毎月
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F10,438-1.55%-2.70%-1.90%5,948585491,0952.00%-2,8
SBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ25,838-6.72%3.85%15.55%10,052-1653,5785,2861.83%-7

注意点など


  • 1ヶ月=20営業日として現在の値と比較しています
  • 最新データについては不定期で更新してます
  • 世間的に「人気のあるファンド」は毎月分配型が多く基準価格が低くなっています
  • データを活用する場合は念のため運用会社のサイト等で確認することをオススメします


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