気になるファンドの騰落率と純資産総額推移(2015年9月末)

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ファンドの騰落率と純資産総額の推移

主要なインデックスインデックスファンド、バランスファンド、世間的に人気のあるファンドの騰落率と純資産総額です。

JPX400と2資産、4資産均等、半分興味でビッグデータファンドを追加してみました。

ビックデータファンド思ったより売れてるな。

2015/09末時点


ファンド名基準価額純資産(百万)参考情報ファンド名
最新1ヶ月3ヶ月6ヶ月最新1ヶ月3ヶ月6ヶ月運用コスト解約コスト決算月
国内株式
野村インデックスF・TOPIX17,199-6.30%-15.05%-9.37%1,5433093906220.43%-9野村インデックスF・TOPIX
ニッセイTOPIXインデックスF8,569-6.29%-15.00%-1,539353892-0.31%-2ニッセイTOPIXインデックスF
eMAXISTOPIXインデックス17,010-6.31%-15.04%-9.36%23,3221,3537,6559,5590.43%-1eMAXISTOPIXインデックス
SMTTOPIXインデックス・オープン10,999-6.30%-15.05%-9.50%9,013-249-3733020.40%0.05%5,11SMTTOPIXインデックス・オープン
野村インデックスF・日経22518,014-7.28%-15.85%-10.44%20,9161,9588,89510,7660.43%-9野村インデックスF・日経225
ニッセイ日経225インデックスファンド18,112-7.23%-15.77%-10.29%94,3239871,1236,4730.27%-2ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT日経225インデックス・オープン19,186-7.25%-15.81%-10.49%3,8824011,4131,2240.40%-5,11SMT日経225インデックス・オープン
eMAXIS日経225インデックス18,031-7.28%-15.84%-10.45%20,5811,9107,4907,5780.43%-1eMAXIS日経225インデックス
野村インデックスF・JPX日経40011,393-6.86%-15.81%-10.78%5,4094721,2672,1500.43%-9野村インデックスF・JPX日経400
ニッセイJPX日経400インデックスファンド9,566-6.82%-15.96%-11.44%840671834410.33%-11ニッセイJPX日経400インデックスファンド
eMAXISJPX日経400インデックス11,542-6.87%-15.80%-10.71%8,3147653,5433,7210.43%-1eMAXISJPX日経400インデックス
SMTJPX日経インデックス400・オープン10,813-6.86%-15.78%-10.71%4,8602816568640.40%-4,10SMTJPX日経インデックス400・オープン
国内債券
野村インデックスF・国内債券10,8740.32%0.76%0.35%1,119-16561590.43%-9野村インデックスF・国内債券
ニッセイ国内債券インデックスファンド10,0080.36%0.83%0.43%1,406763057780.33%-11ニッセイ国内債券インデックスファンド
eMAXIS国内債券インデックス11,1540.31%0.75%0.35%23,3311,8562,1557,5340.43%-1eMAXIS国内債券インデックス
SMT国内債券インデックス・オープン11,4780.32%0.76%0.37%9,5342954107620.40%0.05%5,11SMT国内債券インデックス・オープン
eMAXIS国内物価連動国債インデックス9,6830.20%-0.79%-0.83%1,126-26-911190.43%-1eMAXIS国内物価連動国債インデックス
国内不動産
野村インデックスF・J-REIT19,6893.51%-8.49%-9.63%4,35530501870.43%0.30%9野村インデックスF・J-REIT
ニッセイJリートインデックスファンド13,1283.46%-8.48%-9.68%7,487517-559-7040.36%-5ニッセイJリートインデックスファンド
eMAXIS国内リートインデックス22,8653.49%-8.52%-9.69%11,631745-1,124-8790.43%0.30%1eMAXIS国内リートインデックス
SMTJ-REITインデックス・オープン13,1813.47%-8.56%-9.89%11,682579-778-7760.43%0.05%5,11SMTJ-REITインデックス・オープン
先進国株式
野村インデックスF・外国株式20,217-1.04%-11.87%-9.78%4,1944441514520.59%-9野村インデックスF・外国株式
ニッセイ外国株式インデックスファンド11,569-1.06%-11.88%-9.84%15,0431,7343,0655,8540.42%-11ニッセイ外国株式インデックスファンド
eMAXIS先進国株式インデックス20,097-1.07%-11.92%-9.88%29,6911,204-2,5967750.65%-1eMAXIS先進国株式インデックス
SMTグローバル株式インデックス13,063-1.05%-11.86%-9.93%46,140712-3,872-1,0570.54%0.05%5,11SMTグローバル株式インデックス
EXE-i先進国株式ファンド12,740-0.74%-11.99%-10.25%3,669132-144790.36%-5EXE-i先進国株式ファンド
野村インデックスF・外国株式・H型11,596-0.95%-8.78%-9.96%91718201170.59%-9野村インデックスF・外国株式・H型
先進国債券
野村インデックスF・外国債券15,666-0.29%-0.97%-0.33%1,19925661660.59%-9野村インデックスF・外国債券
ニッセイ外国債券インデックスファンド11,407-0.24%-0.97%-0.29%2,7571312625580.41%-11ニッセイ外国債券インデックスファンド
eMAXIS先進国債券インデックス13,984-0.22%-0.93%-0.31%18,6371,3575,7447,2190.65%-1eMAXIS先進国債券インデックス
SMTグローバル債券インデックス12,760-0.31%-1.02%-0.26%13,9751592917220.54%0.05%5,11SMTグローバル債券インデックス
野村インデックスF・外国債券・H型10,9940.50%1.93%-2.01%635-35-83-1540.59%-9野村インデックスF・外国債券・H型
先進国不動産
野村インデックスF・外国REIT22,0422.24%-3.53%-9.56%3,10489-275-8100.59%0.30%9野村インデックスF・外国REIT
ニッセイGリートインデックスファンド13,2771.89%-3.94%-9.86%2,914106-34-1840.49%-11ニッセイGリートインデックスファンド
eMAXIS先進国リートインデックス23,9462.19%-3.57%-9.63%9,901462-29-6150.65%0.30%1eMAXIS先進国リートインデックス
SMTグローバルREITインデックス14,5992.21%-3.60%-9.70%12,231318-709-1,6860.59%0.05%5,11SMTグローバルREITインデックス
野村インデックスF・外国REIT・H型12,0162.03%-0.16%-9.20%6099-6-3100.59%0.30%9野村インデックスF・外国REIT・H型
新興国株式
野村インデックスF・新興国株式11,1160.08%-20.01%-18.97%1,53067-184-150.65%0.30%9野村インデックスF・新興国株式
eMAXIS新興国株式インデックス11,6490.10%-20.14%-19.13%22,213602-4,558-2,9530.65%0.30%1eMAXIS新興国株式インデックス
SMT新興国株式インデックス・オープン20,100-0.02%-20.01%-18.98%11,312113-2,765-2,3620.65%0.30%5,11SMT新興国株式インデックス・オープン
EXE-i新興国株式ファンド9,1550.15%-20.62%-19.62%2,041144-3001350.39%-5EXE-i新興国株式ファンド
新興国債券
野村インデックスF・新興国債券11,440-3.08%-13.49%-12.84%442-11-52-140.65%0.30%9野村インデックスF・新興国債券
eMAXIS新興国債券インデックス11,536-3.16%-13.72%-13.26%5,281150-820-350.65%0.30%1eMAXIS新興国債券インデックス
SMT新興国債券インデックス・オープン14,366-3.28%-14.07%-13.58%4,462-134-705-5740.65%0.30%5,11SMT新興国債券インデックス・オープン
野村インデックスF・新興国債券・H型11,457-0.23%-1.88%-3.27%1,940-37-94-1810.65%0.30%9野村インデックスF・新興国債券・H型
新興国不動産
eMAXIS新興国リートインデックス10,619-1.67%-10.64%-15.62%1,338-12-167-1510.65%0.30%1eMAXIS新興国リートインデックス
SMT新興国REITインデックス・オープン8,151-1.78%-11.07%-16.10%1623-5-1580.65%0.30%4,10SMT新興国REITインデックス・オープン
コモディティ
eMAXISプラスコモディティインデックス8,5090.75%-14.75%-1,5622361,522-0.88%-1eMAXISプラスコモディティインデックス
i-mizuhoゴールドインデックス10,201-0.15%-6.03%-4.71%2591134870.68%-11i-mizuhoゴールドインデックス
バランス型
eMAXISバランス(8資産均等型)16,647-0.57%-9.17%-8.75%14,2898515252,7910.54%0.15%1eMAXISバランス(8資産均等型)
eMAXISバランス(波乗り型)16,2520.15%-7.70%-7.69%3,36659-183470.54%0.15%1eMAXISバランス(波乗り型)
eMAXIS全世界株式インデックス19,911-0.95%-12.85%-10.93%4,990134-3191160.65%0.05%1eMAXIS全世界株式インデックス
SMTインデックスバランス・オープン8,977-0.81%-9.44%-9.35%1,5961081515900.54%0.10%4,10SMTインデックスバランス・オープン
セゾンバンガード・グローバルバランスF12,9200.29%-6.41%-4.42%100,6072,026-1,6374,902セゾンバンガード・グローバルバランスF
EXE-iグローバル中小型株式ファンド12,4580.14%-13.38%-10.89%2,281119-292620.37%-5EXE-iグローバル中小型株式ファンド
EXE-iグローバルREITファンド11,8312.96%-4.94%-9.39%1,882111-56180.39%-5EXE-iグローバルREITファンド
SBI資産設計オープン(資産成長型)13,099-0.98%-7.11%-6.11%18,6645445482,7060.73%0.15%11SBI資産設計オープン(資産成長型)
世界経済インデックスF19,111-1.25%-10.16%-8.75%14,8186836332,8080.54%0.10%1世界経済インデックスF
世界経済インデックスF(株式シフト型)11,206-1.25%-12.54%-10.79%2,3651821567290.59%0.10%1世界経済インデックスF(株式シフト型)
世界経済インデックスF(債券シフト型)10,968-1.22%-7.76%-6.76%53611-41150.49%0.10%1世界経済インデックスF(債券シフト型)
野村インデックスF・海外5資産バランス11,955-0.03%-9.03%-10.12%98132-32710.65%0.20%9野村インデックスF・海外5資産バランス
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型11,534-0.23%-5.36%-6.77%1,94177684600.54%0.20%9野村インデックスF・内外7資産バランス・H型
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)9,828---213---0.36%-11ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)
eMAXISバランス(4資産均等型)9,824---7---0.54%-1eMAXISバランス(4資産均等型)
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)10,045---8---eMAXIS債券バランス(2資産均等型)
人気のあるファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)5,536-12.63%-34.59%-33.26%234,327-5,08240,944168,9101.90%0.30%毎月日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)3,268-2.59%-23.16%-26.16%705,692-10,742-152,050-51,9781.73%0.30%毎月アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
アジア好利回りリート・ファンド9,587-2.20%-16.47%-21.10%299,1311,018-12,060108,9891.81%0.30%毎月アジア好利回りリート・ファンド
GS米国REITファンドB(毎月分配H無)3,8940.75%-9.61%-20.38%194,16914,32919,73146,5451.54%-毎月GS米国REITファンドB(毎月分配H無)
フィデリティ・USリートB(H無)5,4321.67%-7.19%-18.51%903,34953,8381,732-51,3701.51%0.30%毎月フィデリティ・USリートB(H無)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F10,349-0.11%-2.47%-2.98%5,967963701,0412.00%-2,8ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F
SBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ24,203-0.44%-5.77%5.42%8,9982311,0363,7651.83%-7SBI中小型割安成長株Fジェイリバイブ
MASAMITSU日本株戦略ファンド11,133-5.79%-9.96%0.34%440-21-50691.83%-10MASAMITSU日本株戦略ファンド
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF9,633---2,407---2.00%0.30%2,5,8,11MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF

注意点など


  • 1ヶ月=20営業日として現在の値と比較しています
  • 最新データについては不定期で更新してます
  • 世間的に「人気のあるファンド」は毎月分配型が多く基準価格が低くなっています
  • データを活用する場合は必ず運用会社のサイト等で内容確認することをオススメします



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