月末になったので保有中のインデックスファンド、主要なバランスファンド、世間的に人気のあるファンドの２０１５年１１末時点の騰落率と純資産総額を確認してみます。
ちょっと見づらかった事もあり今月からは騰落率と純資産総額の表を分けました。
保有中ファンドも証券口座の整理に伴いだいぶ整理し少なくなってしまい、もはやいくつかのバランスファンドとアクティブファンドを興味本位で確認する感じになってしまいましたが今月はどんな感じだったのでしょうか。
2015/11末時点の騰落率
株式資産のインデックスファンドは少し持ち直した感じですが、バランスファンドは概ね横這いですね。
アクティブファンドを見ると相変わらずグローバルロボティクス株式ファンドのパフォーマンスが良いようです。
意外な所で、「日本郵政株式/グループ株式ファンド」が１２％近く上昇となって驚かされますが流石にこの勢いは続かないんじゃないかなと思います。
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保有ファンド | |||||
| ニッセイTOPIXインデックスF | 9,929 | 2.31% | 4.49% | -4.00% | |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 12,973 | 1.18% | 4.46% | -5.13% | 2.21% |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 12,858 | 0.44% | 4.16% | -16.67% | -12.54% |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11,447 | -0.04% | -0.36% | -2.13% | -2.58% |
| バランス | |||||
| eMAXISバランス（8資産均等型） | 17,931 | 0.75% | 3.58% | -5.27% | -0.99% |
| eMAXISバランス（波乗り型） | 16,996 | 0.44% | 1.71% | -6.79% | -3.91% |
| eMAXIS全世界株式インデックス | 22,280 | 1.08% | 4.40% | -6.56% | 0.30% |
| SMTインデックスバランス・オープン | 9,609 | 0.50% | 2.61% | -6.40% | |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF | 13,538 | 0.16% | 2.37% | -3.77% | 0.38% |
| EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 13,746 | 2.63% | 3.52% | -7.37% | 3.56% |
| EXE-iグローバルREITファンド | 12,906 | -0.13% | 6.08% | -2.89% | 5.86% |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 14,059 | 0.82% | 3.27% | -2.98% | 3.28% |
| 世界経済インデックスF | 20,454 | 0.66% | 2.22% | -6.80% | -4.12% |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 12,250 | 0.85% | 3.26% | -7.91% | -2.94% |
| 世界経済インデックスF(債券シフト型) | 11,482 | 0.47% | 1.17% | -5.76% | -5.40% |
| 野村インデックスF・海外5資産バランス | 12,867 | 0.06% | 3.38% | -6.28% | -3.04% |
| 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 12,358 | 0.48% | 4.22% | -1.50% | 3.82% |
| ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 10,505 | 0.84% | |||
| eMAXISバランス(4資産均等型) | 10,504 | 0.84% | |||
| eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 10,064 | 0.00% | |||
| 気になるファンド | |||||
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 6,000 | 3.23% | -12.42% | -32.03% | -42.06% |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | 10,315 | -0.12% | |||
| GCIエンダウメントファンド(安定型) | 10,123 | -0.27% | |||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 11,021 | 1.77% | |||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 10,785 | 0.50% | |||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 10,768 | 4.27% | |||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 10,767 | 4.26% | |||
| MASAMITSU日本株戦略ファンド | 11,819 | 2.73% | -4.60% | -1.18% | |
| MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 9,724 | 0.19% | |||
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 8,053 | 5.19% | -9.55% | -29.85% | -36.32% |
| 日本郵政株式/グループ株式ファンド | 11,283 | 12.86% | |||
2015/11末時点の純資産総額推移
純資産総額は１０末とくらべるとどのファンドも地味に増えている感じです。
保有ファンドの純資産総額推移を多少気にして見ているのですが、今のところは問題なさそうで良かったです。
そんな中、「eMAXIS債券バランス(2資産均等型)」の純資産総額がだいぶ減っていますね…ちょっと心配な状況であります。
アクティブファンドは直近のパフォーマンスが良いファンドは純資産総額を大きく増加しているようにも見えます。
ちなみに月末時点の純資産総額は単位＝百万です。
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保有ファンド | |||||
| ニッセイTOPIXインデックスF | 2,241 | 16.29% | 63.22% | 403.60% | |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 19,337 | 7.23% | 28.91% | 73.75% | 222.18% |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 24,610 | 1.20% | 6.93% | -11.37% | 2.70% |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド | 2,941 | 3.92% | 11.95% | 19.02% | 82.22% |
| バランス | |||||
| eMAXISバランス（8資産均等型） | 16,707 | 3.20% | 18.22% | 26.13% | 102.56% |
| eMAXISバランス（波乗り型） | 3,565 | 0.91% | 4.61% | -0.61% | 19.95% |
| eMAXIS全世界株式インデックス | 5,754 | 2.18% | 9.66% | 6.89% | 27.27% |
| SMTインデックスバランス・オープン | 1,893 | 1.72% | 20.73% | 45.50% | |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF | 108,435 | 1.59% | 7.32% | 5.85% | 20.00% |
| EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 2,649 | 4.70% | 13.25% | 18.21% | 64.13% |
| EXE-iグローバルREITファンド | 2,153 | 1.17% | 14.40% | 7.06% | 59.25% |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 21,133 | 2.88% | 12.68% | 19.05% | 58.49% |
| 世界経済インデックスF | 16,940 | 3.44% | 14.18% | 22.87% | 78.73% |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 2,774 | 3.78% | 16.31% | 37.33% | 167.76% |
| 世界経済インデックスF(債券シフト型) | 568 | 1.79% | 4.41% | 18.33% | 82.64% |
| 野村インデックスF・海外5資産バランス | 1,105 | 1.94% | 10.72% | 8.12% | 66.92% |
| 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 2,193 | 3.10% | 13.86% | 18.73% | 196.75% |
| ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 511 | 34.83% | |||
| eMAXISバランス(4資産均等型) | 14 | 40.00% | |||
| eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 9 | -55.00% | |||
| 気になるファンド | |||||
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 278,679 | 7.23% | 5.27% | 166.08% | 830.67% |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | 234 | 16.42% | |||
| GCIエンダウメントファンド(安定型) | 116 | 3.57% | |||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 74 | 64.44% | |||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 17 | 30.77% | |||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 178,880 | 45.10% | |||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 74,212 | 48.95% | |||
| MASAMITSU日本株戦略ファンド | 507 | 9.03% | 4.75% | 16.82% | |
| MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 2,596 | -0.73% | |||
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 107,770 | 10.04% | 5.50% | -12.06% | 17.03% |
| 日本郵政株式/グループ株式ファンド | 7,694 | 18.52% | |||
国内ETFへ移行したりファンドを集約したりと、保有中ファンドがだいぶ減ったのでもはやいくつかのファンドについて興味本位で見ているだけになってきましたが、なにか気づくこともあるかもしれないのでもうしばらく確認していこうと思います。
まあアクティブファンドは動きが大きいので見ている分にはなかなか刺激があります。
なお、念のため正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。