気になるファンドの騰落率と純資産総額推移(2015年12月末)

  11:00


年も月も替わりましたしインデックスファンド、良く見るバランスファンド、世間的に人気のあるファンドの2015年12末時点の騰落率と純資産総額を確認してみます。

昨今のインデックスファンドの低コスト化が続きそうにもあり、その辺の影響を横並びで見ていくべく確認対象を変更しました。

個人的には、最近国内ETFで注文を行うことが増えてきておりますが、投資信託は投資信託で良い所があるためザッと状況だけは見ていこうかと思います。

株式・債券・リート


たわらシリーズなどの登場による低コスト化、およびそれに伴う資産流出入は見ものかなと思っています。

騰落率は基本横並びなので見どころなし、こうしてみると国内債券と一部リート以外は前月比マイナスだったようですね。

純資産総額はニッセイシリーズが好調でしょうか?既に純資産総額に差があるので率で見ると少しわかりにくい感じです。

たわらシリーズは来月入れてみようかなと思っていますが、乗換などどうなることでしょうかね。

※までデータがない部分は空白

◇2015/12末時点の騰落率


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
株式
ニッセイTOPIXインデックスF9,642-2.01%9.71%-4.35%-
eMAXISTOPIXインデックス19,139-2.00%9.69%-4.41%11.58%
SMTTOPIXインデックス・オープン12,377-2.00%9.70%-4.40%11.45%
野村インデックスF・TOPIX19,352-2.01%9.69%-4.42%11.58%
ニッセイ外国株式インデックスファンド12,648-2.40%9.37%-3.66%-1.60%
eMAXIS先進国株式インデックス21,958-2.40%9.31%-3.76%-1.80%
SMTグローバル株式インデックス14,278-2.40%9.37%-3.66%-1.82%
野村インデックスF・外国株式22,091-2.41%9.33%-3.70%-1.68%
野村インデックスF・外国株式・H型12,648-1.17%9.35%-0.50%1.07%
eMAXIS新興国株式インデックス12,057-4.60%3.61%-17.34%-15.14%
SMT新興国株式インデックス・オープン20,805-4.56%3.61%-17.21%-14.83%
野村インデックスF・新興国株式11,505-4.51%3.63%-17.21%-14.79%
債券
ニッセイ国内債券インデックスファンド10,0920.65%0.97%1.67%
eMAXIS国内債券インデックス11,2380.57%0.87%1.51%0.64%
SMT国内債券インデックス・オープン11,5650.58%0.88%1.53%0.68%
野村インデックスF・国内債券10,9560.58%0.88%1.52%0.63%
ニッセイ外国債券インデックスファンド11,279-1.42%-1.47%-2.08%-4.99%
eMAXIS先進国債券インデックス13,812-1.44%-1.55%-2.15%-5.10%
SMTグローバル債券インデックス12,604-1.44%-1.54%-2.23%-5.04%
野村インデックスF・外国債券15,485-1.46%-1.50%-2.11%-5.05%
野村インデックスF・外国債券・H型10,926-0.92%-0.76%1.30%-0.10%
eMAXIS新興国債券インデックス11,817-3.39%1.91%-11.62%-14.99%
SMT新興国債券インデックス・オープン14,749-3.44%2.15%-11.78%-15.08%
野村インデックスF・新興国債券11,700-3.40%2.04%-11.52%-14.88%
野村インデックスF・新興国債券・H型11,650-2.05%1.97%-0.23%-0.70%
リート
ニッセイJリートインデックスファンド14,1300.12%4.97%-1.50%-5.13%
eMAXIS国内リートインデックス24,6280.12%5.01%-1.46%-5.04%
SMTJ-REITインデックス・オープン14,1970.10%5.01%-1.51%-5.30%
野村インデックスF・J-REIT21,2120.12%5.04%-1.41%-4.88%
ニッセイGリートインデックスファンド14,408-0.37%7.73%4.25%-0.31%
eMAXIS先進国リートインデックス26,093-0.02%8.14%5.08%0.47%
SMTグローバルREITインデックス15,9190.02%8.22%5.12%0.46%
野村インデックスF・外国REIT24,0520.07%8.29%5.27%0.77%
野村インデックスF・外国REIT・H型12,9881.46%7.50%7.92%2.10%
eMAXIS新興国リートインデックス10,273-9.00%-4.26%-13.55%-17.58%
SMT新興国REITインデックス・オープン7,871-9.01%-4.43%-14.13%-18.60%

◇2015/12末時点の純資産総額推移(単位=百万)


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
株式
ニッセイTOPIXインデックスF2,51012.51%52.03%287.94%-
eMAXISTOPIXインデックス27,4979.28%13.39%75.51%106.02%
SMTTOPIXインデックス・オープン10,262-0.36%10.56%9.33%29.85%
野村インデックスF・TOPIX1,70510.00%5.97%47.88%128.55%
ニッセイ外国株式インデックスファンド20,8297.83%37.77%73.89%205.01%
eMAXIS先進国株式インデックス32,875-1.30%10.59%1.82%26.38%
SMTグローバル株式インデックス52,233-1.55%13.13%4.44%18.37%
野村インデックスF・外国株式4,8590.64%15.66%20.18%44.53%
野村インデックスF・外国株式・H型1,1173.62%21.81%24.53%83.72%
eMAXIS新興国株式インデックス23,354-3.45%5.25%-12.76%-0.90%
SMT新興国株式インデックス・オープン12,015-3.74%6.32%-14.65%-8.35%
野村インデックスF・新興国株式1,8671.58%22.19%8.93%35.49%
債券
ニッセイ国内債券インデックスファンド2,33729.40%67.41%112.26%
eMAXIS国内債券インデックス21,2012.88%-9.32%0.12%56.00%
SMT国内債券インデックス・オープン10,2744.85%7.77%12.60%21.80%
野村インデックスF・国内債券1,212-0.90%8.41%14.02%68.10%
ニッセイ外国債券インデックスファンド3,2179.42%16.81%28.94%75.31%
eMAXIS先進国債券インデックス20,2526.94%7.73%57.08%107.10%
SMTグローバル債券インデックス14,100-0.92%0.48%3.04%6.95%
野村インデックスF・外国債券1,225-2.85%1.24%8.12%22.26%
野村インデックスF・外国債券・H型599-6.11%-5.22%-16.57%23.76%
eMAXIS新興国債券インデックス5,268-10.85%-1.35%-13.65%25.01%
SMT新興国債券インデックス・オープン4,647-3.51%3.54%-10.06%-8.81%
野村インデックスF・新興国債券457-2.97%3.16%-7.49%4.82%
野村インデックスF・新興国債券・H型1,934-2.13%-0.05%-4.92%-6.84%
リート
ニッセイJリートインデックスファンド8,101-0.42%5.66%0.68%16.70%
eMAXIS国内リートインデックス12,471-0.39%4.41%-2.23%23.74%
SMTJ-REITインデックス・オープン13,0252.83%9.14%4.53%19.24%
野村インデックスF・J-REIT4,7441.32%5.70%8.93%57.35%
ニッセイGリートインデックスファンド3,4261.24%16.57%16.21%32.43%
eMAXIS先進国リートインデックス10,9430.58%9.63%10.20%20.48%
SMTグローバルREITインデックス13,4980.01%9.31%4.31%9.16%
野村インデックスF・外国REIT3,5331.55%12.91%4.56%10.41%
野村インデックスF・外国REIT・H型6640.76%8.32%7.97%-18.02%
eMAXIS新興国リートインデックス1,360-6.14%0.37%-9.63%6.25%
SMT新興国REITインデックス・オープン190-1.55%15.85%13.77%-16.67%


バランスファンド・アクティブファンド


分配金の払い出しなどがあるとはいえ「日本株アルファ・カルテット」と「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」の下落が大きいようです。

商品の特徴からも変動幅が多いのはやむを得ない所でしょうか。

純資産総額については「eMAXIS債券バランス(2資産均等型)」が率でみるととても増えてます。

12月半ばに5億ほど一気に増えているようですが、それでもやはり純資産総額が少ないですね。

グローバル・ロボティクス株式ファンド」もまだ純資産総額が増加しているようですが、ここまで人気となる理由はなんなんでしょうか?

◇2015/12末時点の騰落率


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
バランス
eMAXISバランス(8資産均等型)17,558-1.64%4.63%-4.20%-3.50%
eMAXISバランス(波乗り型)16,570-1.92%1.34%-5.90%-6.99%
eMAXIS全世界株式インデックス21,633-2.63%8.71%-5.31%-3.31%
SMTインデックスバランス・オープン9,331-2.54%3.52%-5.87%-6.33%
セゾンバンガード・グローバルバランスF13,253-2.24%3.33%-4.00%-2.68%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド13,299-3.42%7.04%-7.54%-1.18%
EXE-iグローバルREITファンド12,927-0.13%8.15%3.86%1.65%
SBI資産設計オープン(資産成長型)13,871-1.11%4.96%-1.63%0.35%
世界経済インデックスF19,847-2.48%3.57%-6.70%-6.31%
世界経済インデックスF(株式シフト型)11,838-2.76%5.40%-7.60%-5.64%
世界経済インデックスF(債券シフト型)11,189-2.17%1.71%-5.90%-7.02%
野村インデックスF・海外5資産バランス12,592-1.94%4.99%-4.19%-5.64%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型12,272-0.54%5.49%0.70%1.90%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)10,341-1.31%4.53%
eMAXISバランス(4資産均等型)10,341-1.29%4.56%
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)10,053-0.14%0.07%
アクティブ
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)5,551-7.67%5.47%-34.41%-43.93%
GCIエンダウメントファンド(成長型)10,282-0.32%3.16%
GCIエンダウメントファンド(安定型)10,098-0.34%1.15%
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)10,697-2.88%6.97%
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)10,644-1.14%6.44%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)10,477-3.22%13.53%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)10,477-3.22%13.53%
MASAMITSU日本株戦略ファンド11,753-0.81%3.39%-4.94%14.36%
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF9,628-0.66%-0.63%
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース7,295-9.49%7.98%-33.70%-39.56%
日本郵政株式/グループ株式ファンド11,164-1.98%
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)16,0790.38%11.27%10.26%3.24%

◇2015/12末時点の純資産総額推移(単位=百万)


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
バランス
eMAXISバランス(8資産均等型)16,7200.53%16.08%21.48%84.89%
eMAXISバランス(波乗り型)3,501-1.19%3.37%-1.35%14.94%
eMAXIS全世界株式インデックス5,660-1.36%13.50%6.61%22.94%
SMTインデックスバランス・オープン1,9644.14%21.84%35.92%568.03%
セゾンバンガード・グローバルバランスF107,969-0.55%8.07%5.60%16.66%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド2,6590.19%16.78%15.11%56.23%
EXE-iグローバルREITファンド2,2072.22%15.73%13.88%48.52%
SBI資産設計オープン(資産成長型)21,4241.61%13.51%18.26%51.60%
世界経済インデックスF17,1141.54%14.78%20.65%69.36%
世界経済インデックスF(株式シフト型)2,748-0.33%15.03%24.40%131.12%
世界経済インデックスF(債券シフト型)555-1.94%2.78%2.78%52.05%
野村インデックスF・海外5資産バランス1,1060.27%12.17%9.18%48.66%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型2,2914.61%16.59%22.32%153.15%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)67532.35%198.67%
eMAXISバランス(4資産均等型)41192.86%485.71%
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)5235711.11%5711.11%
アクティブ
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)271,609-2.74%21.23%40.45%577.58%
GCIエンダウメントファンド(成長型)26311.91%61.35%
GCIエンダウメントファンド(安定型)13314.66%23.15%
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)8413.51%189.66%
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)185.88%100.00%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)277,39854.24%189.12%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)117,57557.58%211.99%
MASAMITSU日本株戦略ファンド5232.75%15.71%6.73%69.26%
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF2,380-8.00%-3.02%
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース100,371-6.95%23.73%-9.13%-2.05%
日本郵政株式/グループ株式ファンド7,259-7.01%
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)11,2403.58%13.86%13.57%24.14%



資産の流入出は見ておいた方がよいんだろうということで見始めたとはいえ、半数以上の銘柄が興味本位でチェックしている感じとなってきました。

1年前と比べると大きく上昇しているファンド、大きく下落しているファンドのそれぞれがありますが時間があるときになんでそうなったのか考えてみるのも良いかもしれませんね。

なお、念のため正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。


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