年も月も替わりましたしインデックスファンド、良く見るバランスファンド、世間的に人気のあるファンドの２０１５年１２末時点の騰落率と純資産総額を確認してみます。
昨今のインデックスファンドの低コスト化が続きそうにもあり、その辺の影響を横並びで見ていくべく確認対象を変更しました。
個人的には、最近国内ETFで注文を行うことが増えてきておりますが、投資信託は投資信託で良い所があるためザッと状況だけは見ていこうかと思います。
株式・債券・リート
たわらシリーズなどの登場による低コスト化、およびそれに伴う資産流出入は見ものかなと思っています。
騰落率は基本横並びなので見どころなし、こうしてみると国内債券と一部リート以外は前月比マイナスだったようですね。
純資産総額はニッセイシリーズが好調でしょうか？既に純資産総額に差があるので率で見ると少しわかりにくい感じです。
たわらシリーズは来月入れてみようかなと思っていますが、乗換などどうなることでしょうかね。
※までデータがない部分は空白
◇2015/12末時点の騰落率
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | |||||
| ニッセイTOPIXインデックスF | 9,642 | -2.01% | 9.71% | -4.35% | - |
| eMAXISTOPIXインデックス | 19,139 | -2.00% | 9.69% | -4.41% | 11.58% |
| SMTTOPIXインデックス・オープン | 12,377 | -2.00% | 9.70% | -4.40% | 11.45% |
| 野村インデックスF・TOPIX | 19,352 | -2.01% | 9.69% | -4.42% | 11.58% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 12,648 | -2.40% | 9.37% | -3.66% | -1.60% |
| eMAXIS先進国株式インデックス | 21,958 | -2.40% | 9.31% | -3.76% | -1.80% |
| SMTグローバル株式インデックス | 14,278 | -2.40% | 9.37% | -3.66% | -1.82% |
| 野村インデックスF・外国株式 | 22,091 | -2.41% | 9.33% | -3.70% | -1.68% |
| 野村インデックスF・外国株式・H型 | 12,648 | -1.17% | 9.35% | -0.50% | 1.07% |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 12,057 | -4.60% | 3.61% | -17.34% | -15.14% |
| SMT新興国株式インデックス・オープン | 20,805 | -4.56% | 3.61% | -17.21% | -14.83% |
| 野村インデックスF・新興国株式 | 11,505 | -4.51% | 3.63% | -17.21% | -14.79% |
| 債券 | |||||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,092 | 0.65% | 0.97% | 1.67% | |
| eMAXIS国内債券インデックス | 11,238 | 0.57% | 0.87% | 1.51% | 0.64% |
| SMT国内債券インデックス・オープン | 11,565 | 0.58% | 0.88% | 1.53% | 0.68% |
| 野村インデックスF・国内債券 | 10,956 | 0.58% | 0.88% | 1.52% | 0.63% |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11,279 | -1.42% | -1.47% | -2.08% | -4.99% |
| eMAXIS先進国債券インデックス | 13,812 | -1.44% | -1.55% | -2.15% | -5.10% |
| SMTグローバル債券インデックス | 12,604 | -1.44% | -1.54% | -2.23% | -5.04% |
| 野村インデックスF・外国債券 | 15,485 | -1.46% | -1.50% | -2.11% | -5.05% |
| 野村インデックスF・外国債券・H型 | 10,926 | -0.92% | -0.76% | 1.30% | -0.10% |
| eMAXIS新興国債券インデックス | 11,817 | -3.39% | 1.91% | -11.62% | -14.99% |
| SMT新興国債券インデックス・オープン | 14,749 | -3.44% | 2.15% | -11.78% | -15.08% |
| 野村インデックスF・新興国債券 | 11,700 | -3.40% | 2.04% | -11.52% | -14.88% |
| 野村インデックスF・新興国債券・H型 | 11,650 | -2.05% | 1.97% | -0.23% | -0.70% |
| リート | |||||
| ニッセイJリートインデックスファンド | 14,130 | 0.12% | 4.97% | -1.50% | -5.13% |
| eMAXIS国内リートインデックス | 24,628 | 0.12% | 5.01% | -1.46% | -5.04% |
| SMTJ-REITインデックス・オープン | 14,197 | 0.10% | 5.01% | -1.51% | -5.30% |
| 野村インデックスF・J-REIT | 21,212 | 0.12% | 5.04% | -1.41% | -4.88% |
| ニッセイGリートインデックスファンド | 14,408 | -0.37% | 7.73% | 4.25% | -0.31% |
| eMAXIS先進国リートインデックス | 26,093 | -0.02% | 8.14% | 5.08% | 0.47% |
| SMTグローバルREITインデックス | 15,919 | 0.02% | 8.22% | 5.12% | 0.46% |
| 野村インデックスF・外国REIT | 24,052 | 0.07% | 8.29% | 5.27% | 0.77% |
| 野村インデックスF・外国REIT・H型 | 12,988 | 1.46% | 7.50% | 7.92% | 2.10% |
| eMAXIS新興国リートインデックス | 10,273 | -9.00% | -4.26% | -13.55% | -17.58% |
| SMT新興国REITインデックス・オープン | 7,871 | -9.01% | -4.43% | -14.13% | -18.60% |
◇2015/12末時点の純資産総額推移（単位＝百万）
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式 | |||||
| ニッセイTOPIXインデックスF | 2,510 | 12.51% | 52.03% | 287.94% | - |
| eMAXISTOPIXインデックス | 27,497 | 9.28% | 13.39% | 75.51% | 106.02% |
| SMTTOPIXインデックス・オープン | 10,262 | -0.36% | 10.56% | 9.33% | 29.85% |
| 野村インデックスF・TOPIX | 1,705 | 10.00% | 5.97% | 47.88% | 128.55% |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 20,829 | 7.83% | 37.77% | 73.89% | 205.01% |
| eMAXIS先進国株式インデックス | 32,875 | -1.30% | 10.59% | 1.82% | 26.38% |
| SMTグローバル株式インデックス | 52,233 | -1.55% | 13.13% | 4.44% | 18.37% |
| 野村インデックスF・外国株式 | 4,859 | 0.64% | 15.66% | 20.18% | 44.53% |
| 野村インデックスF・外国株式・H型 | 1,117 | 3.62% | 21.81% | 24.53% | 83.72% |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 23,354 | -3.45% | 5.25% | -12.76% | -0.90% |
| SMT新興国株式インデックス・オープン | 12,015 | -3.74% | 6.32% | -14.65% | -8.35% |
| 野村インデックスF・新興国株式 | 1,867 | 1.58% | 22.19% | 8.93% | 35.49% |
| 債券 | |||||
| ニッセイ国内債券インデックスファンド | 2,337 | 29.40% | 67.41% | 112.26% | |
| eMAXIS国内債券インデックス | 21,201 | 2.88% | -9.32% | 0.12% | 56.00% |
| SMT国内債券インデックス・オープン | 10,274 | 4.85% | 7.77% | 12.60% | 21.80% |
| 野村インデックスF・国内債券 | 1,212 | -0.90% | 8.41% | 14.02% | 68.10% |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3,217 | 9.42% | 16.81% | 28.94% | 75.31% |
| eMAXIS先進国債券インデックス | 20,252 | 6.94% | 7.73% | 57.08% | 107.10% |
| SMTグローバル債券インデックス | 14,100 | -0.92% | 0.48% | 3.04% | 6.95% |
| 野村インデックスF・外国債券 | 1,225 | -2.85% | 1.24% | 8.12% | 22.26% |
| 野村インデックスF・外国債券・H型 | 599 | -6.11% | -5.22% | -16.57% | 23.76% |
| eMAXIS新興国債券インデックス | 5,268 | -10.85% | -1.35% | -13.65% | 25.01% |
| SMT新興国債券インデックス・オープン | 4,647 | -3.51% | 3.54% | -10.06% | -8.81% |
| 野村インデックスF・新興国債券 | 457 | -2.97% | 3.16% | -7.49% | 4.82% |
| 野村インデックスF・新興国債券・H型 | 1,934 | -2.13% | -0.05% | -4.92% | -6.84% |
| リート | |||||
| ニッセイJリートインデックスファンド | 8,101 | -0.42% | 5.66% | 0.68% | 16.70% |
| eMAXIS国内リートインデックス | 12,471 | -0.39% | 4.41% | -2.23% | 23.74% |
| SMTJ-REITインデックス・オープン | 13,025 | 2.83% | 9.14% | 4.53% | 19.24% |
| 野村インデックスF・J-REIT | 4,744 | 1.32% | 5.70% | 8.93% | 57.35% |
| ニッセイGリートインデックスファンド | 3,426 | 1.24% | 16.57% | 16.21% | 32.43% |
| eMAXIS先進国リートインデックス | 10,943 | 0.58% | 9.63% | 10.20% | 20.48% |
| SMTグローバルREITインデックス | 13,498 | 0.01% | 9.31% | 4.31% | 9.16% |
| 野村インデックスF・外国REIT | 3,533 | 1.55% | 12.91% | 4.56% | 10.41% |
| 野村インデックスF・外国REIT・H型 | 664 | 0.76% | 8.32% | 7.97% | -18.02% |
| eMAXIS新興国リートインデックス | 1,360 | -6.14% | 0.37% | -9.63% | 6.25% |
| SMT新興国REITインデックス・オープン | 190 | -1.55% | 15.85% | 13.77% | -16.67% |
バランスファンド・アクティブファンド
分配金の払い出しなどがあるとはいえ「日本株アルファ・カルテット」と「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」の下落が大きいようです。
商品の特徴からも変動幅が多いのはやむを得ない所でしょうか。
純資産総額については「eMAXIS債券バランス（２資産均等型）」が率でみるととても増えてます。
１２月半ばに５億ほど一気に増えているようですが、それでもやはり純資産総額が少ないですね。
「グローバル・ロボティクス株式ファンド」もまだ純資産総額が増加しているようですが、ここまで人気となる理由はなんなんでしょうか？
◇2015/12末時点の騰落率
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| バランス | |||||
| eMAXISバランス（8資産均等型） | 17,558 | -1.64% | 4.63% | -4.20% | -3.50% |
| eMAXISバランス（波乗り型） | 16,570 | -1.92% | 1.34% | -5.90% | -6.99% |
| eMAXIS全世界株式インデックス | 21,633 | -2.63% | 8.71% | -5.31% | -3.31% |
| SMTインデックスバランス・オープン | 9,331 | -2.54% | 3.52% | -5.87% | -6.33% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF | 13,253 | -2.24% | 3.33% | -4.00% | -2.68% |
| EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 13,299 | -3.42% | 7.04% | -7.54% | -1.18% |
| EXE-iグローバルREITファンド | 12,927 | -0.13% | 8.15% | 3.86% | 1.65% |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 13,871 | -1.11% | 4.96% | -1.63% | 0.35% |
| 世界経済インデックスF | 19,847 | -2.48% | 3.57% | -6.70% | -6.31% |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 11,838 | -2.76% | 5.40% | -7.60% | -5.64% |
| 世界経済インデックスF(債券シフト型) | 11,189 | -2.17% | 1.71% | -5.90% | -7.02% |
| 野村インデックスF・海外5資産バランス | 12,592 | -1.94% | 4.99% | -4.19% | -5.64% |
| 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 12,272 | -0.54% | 5.49% | 0.70% | 1.90% |
| ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 10,341 | -1.31% | 4.53% | ||
| eMAXISバランス(4資産均等型) | 10,341 | -1.29% | 4.56% | ||
| eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 10,053 | -0.14% | 0.07% | ||
| アクティブ | |||||
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 5,551 | -7.67% | 5.47% | -34.41% | -43.93% |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | 10,282 | -0.32% | 3.16% | ||
| GCIエンダウメントファンド(安定型) | 10,098 | -0.34% | 1.15% | ||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 10,697 | -2.88% | 6.97% | ||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 10,644 | -1.14% | 6.44% | ||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 10,477 | -3.22% | 13.53% | ||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 10,477 | -3.22% | 13.53% | ||
| MASAMITSU日本株戦略ファンド | 11,753 | -0.81% | 3.39% | -4.94% | 14.36% |
| MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 9,628 | -0.66% | -0.63% | ||
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 7,295 | -9.49% | 7.98% | -33.70% | -39.56% |
| 日本郵政株式/グループ株式ファンド | 11,164 | -1.98% | |||
| フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) | 16,079 | 0.38% | 11.27% | 10.26% | 3.24% |
◇2015/12末時点の純資産総額推移（単位＝百万）
| ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
|---|---|---|---|---|---|
| バランス | |||||
| eMAXISバランス（8資産均等型） | 16,720 | 0.53% | 16.08% | 21.48% | 84.89% |
| eMAXISバランス（波乗り型） | 3,501 | -1.19% | 3.37% | -1.35% | 14.94% |
| eMAXIS全世界株式インデックス | 5,660 | -1.36% | 13.50% | 6.61% | 22.94% |
| SMTインデックスバランス・オープン | 1,964 | 4.14% | 21.84% | 35.92% | 568.03% |
| セゾンバンガード・グローバルバランスF | 107,969 | -0.55% | 8.07% | 5.60% | 16.66% |
| EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 2,659 | 0.19% | 16.78% | 15.11% | 56.23% |
| EXE-iグローバルREITファンド | 2,207 | 2.22% | 15.73% | 13.88% | 48.52% |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 21,424 | 1.61% | 13.51% | 18.26% | 51.60% |
| 世界経済インデックスF | 17,114 | 1.54% | 14.78% | 20.65% | 69.36% |
| 世界経済インデックスF(株式シフト型) | 2,748 | -0.33% | 15.03% | 24.40% | 131.12% |
| 世界経済インデックスF(債券シフト型) | 555 | -1.94% | 2.78% | 2.78% | 52.05% |
| 野村インデックスF・海外5資産バランス | 1,106 | 0.27% | 12.17% | 9.18% | 48.66% |
| 野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 2,291 | 4.61% | 16.59% | 22.32% | 153.15% |
| ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 675 | 32.35% | 198.67% | ||
| eMAXISバランス(4資産均等型) | 41 | 192.86% | 485.71% | ||
| eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 523 | 5711.11% | 5711.11% | ||
| アクティブ | |||||
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 271,609 | -2.74% | 21.23% | 40.45% | 577.58% |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | 263 | 11.91% | 61.35% | ||
| GCIエンダウメントファンド(安定型) | 133 | 14.66% | 23.15% | ||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 84 | 13.51% | 189.66% | ||
| BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 18 | 5.88% | 100.00% | ||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 277,398 | 54.24% | 189.12% | ||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 117,575 | 57.58% | 211.99% | ||
| MASAMITSU日本株戦略ファンド | 523 | 2.75% | 15.71% | 6.73% | 69.26% |
| MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 2,380 | -8.00% | -3.02% | ||
| 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 100,371 | -6.95% | 23.73% | -9.13% | -2.05% |
| 日本郵政株式/グループ株式ファンド | 7,259 | -7.01% | |||
| フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) | 11,240 | 3.58% | 13.86% | 13.57% | 24.14% |
資産の流入出は見ておいた方がよいんだろうということで見始めたとはいえ、半数以上の銘柄が興味本位でチェックしている感じとなってきました。
１年前と比べると大きく上昇しているファンド、大きく下落しているファンドのそれぞれがありますが時間があるときになんでそうなったのか考えてみるのも良いかもしれませんね。
なお、念のため正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。