気になるファンドの騰落率と純資産総額推移(2016年01月末)

  20:06


今月もインデックスファンド、良く見るバランスファンド、世間的に人気のあるファンドの2016年1月末時点の騰落率と純資産総額を確認してみます。

今月は上下に大きく動いていた感じですが最終的にはどの程度の変動となったのか、また純資産の流入出はどんな感じになってるんでしょうか。

株式・債券・リート


株式資産と海外リートが下落し、それ以外は上昇しているのでしょうかね。

国内株式は意外に資金流出していないようで純資産総額もあまり変わっていない感じですが、海外株式は純資産が減少しているようですね。

株式資産の下落と対照的に債券は上昇、この辺は良い相関関係となっている感じです。

ただし新興国債券は除く、といった感じでしょうか。

設定から期間が短くまだデータがない部分については「空白」にしています。

◇2016/01末時点の騰落率


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
株式
ニッセイTOPIXインデックスF8,926-7.43%-8.03%-13.00%
eMAXISTOPIXインデックス17,711-7.46%-8.05%-13.07%2.74%
SMTTOPIXインデックス・オープン11,454-7.46%-8.04%-13.06%2.62%
野村インデックスF・TOPIX17,907-7.47%-8.06%-13.08%2.72%
たわらノーロード先進国株式9,374-8.87%
ニッセイ外国株式インデックスファンド11,530-8.84%-10.08%-14.55%-6.35%
eMAXIS先進国株式インデックス19,999-8.92%-10.19%-14.69%-6.54%
SMTグローバル株式インデックス13,009-8.89%-10.14%-14.59%-6.53%
野村インデックスF・外国株式20,124-8.90%-10.16%-14.63%-6.41%
野村インデックスF・外国株式・H型11,553-8.66%-9.40%-11.25%-6.67%
eMAXIS新興国株式インデックス10,927-9.37%-14.65%-20.89%-22.75%
SMT新興国株式インデックス・オープン18,887-9.22%-14.41%-20.66%-22.50%
野村インデックスF・新興国株式10,429-9.35%-14.51%-20.79%-22.51%
債券
ニッセイ国内債券インデックスファンド10,2191.26%1.87%2.66%2.12%
eMAXIS国内債券インデックス11,3731.20%1.74%2.48%1.85%
SMT国内債券インデックス・オープン11,7051.21%1.75%2.50%1.91%
野村インデックスF・国内債券11,0891.21%1.75%2.50%1.87%
たわらノーロード先進国債券10,0651.54%
ニッセイ外国債券インデックスファンド11,4551.56%0.03%-1.82%-0.47%
eMAXIS先進国債券インデックス14,0171.48%-0.11%-1.99%-0.70%
SMTグローバル債券インデックス12,7961.52%-0.05%-1.95%-0.57%
野村インデックスF・外国債券15,7211.52%-0.06%-1.88%-0.64%
野村インデックスF・外国債券・H型11,1111.69%0.91%1.67%-0.76%
eMAXIS新興国債券インデックス11,641-1.49%-4.85%-11.71%-15.81%
SMT新興国債券インデックス・オープン14,542-1.40%-4.67%-11.60%-15.73%
野村インデックスF・新興国債券11,522-1.52%-4.86%-11.57%-15.65%
野村インデックスF・新興国債券・H型11,6830.28%-1.69%-0.22%-0.64%
リート
たわらノーロード国内リート10,2672.10%
ニッセイJリートインデックスファンド14,4262.09%3.84%2.44%-2.76%
eMAXIS国内リートインデックス25,1532.13%3.86%2.49%-2.60%
SMTJ-REITインデックス・オープン14,4982.12%3.85%2.46%-2.87%
野村インデックスF・J-REIT21,6652.14%3.88%2.55%-2.47%
たわらノーロード先進国リート9,604-6.25%
ニッセイGリートインデックスファンド13,495-6.34%-6.88%-6.91%-10.14%
eMAXIS先進国リートインデックス24,469-6.22%-6.46%-6.18%-9.31%
SMTグローバルREITインデックス14,923-6.26%-6.47%-6.19%-9.32%
野村インデックスF・外国REIT22,531-6.32%-6.51%-6.16%-9.19%
野村インデックスF・外国REIT・H型12,194-6.11%-6.15%-3.07%-10.40%
eMAXIS新興国リートインデックス9,457-7.94%-16.18%-22.06%-26.74%
SMT新興国REITインデックス・オープン7,234-8.09%-16.25%-22.68%-27.64%

◇2016/01末時点の純資産総額推移(単位=百万)


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
株式
ニッセイTOPIXインデックスF2,79911.51%45.25%171.75%
eMAXISTOPIXインデックス28,3993.28%10.32%30.36%108.85%
SMTTOPIXインデックス・オープン9,588-6.57%-5.61%-5.28%17.47%
野村インデックスF・TOPIX1,7120.41%1.12%33.65%115.08%
たわらノーロード先進国株式1,392268.25%
ニッセイ外国株式インデックスファンド21,1101.35%17.06%49.97%187.80%
eMAXIS先進国株式インデックス30,864-6.12%-5.81%-3.61%17.39%
SMTグローバル株式インデックス48,221-7.68%-7.22%-7.56%11.16%
野村インデックスF・外国株式4,649-4.32%-1.65%-3.04%37.02%
野村インデックスF・外国株式・H型1,1270.90%10.17%16.07%77.20%
eMAXIS新興国株式インデックス21,561-7.68%-11.34%-15.11%-10.23%
SMT新興国株式インデックス・オープン11,072-7.85%-11.95%-16.79%-16.49%
野村インデックスF・新興国株式1,847-1.07%4.06%10.20%30.07%
債券
ニッセイ国内債券インデックスファンド2,80820.15%72.91%122.33%2407.14%
eMAXIS国内債券インデックス22,1814.62%7.75%8.68%44.53%
SMT国内債券インデックス・オープン10,5943.11%8.32%15.24%19.14%
野村インデックスF・国内債券1,3118.17%8.80%20.28%45.99%
たわらノーロード先進国債券201265.45%
ニッセイ外国債券インデックスファンド3,4577.46%22.16%31.44%73.89%
eMAXIS先進国債券インデックス21,3765.55%13.70%28.10%111.41%
SMTグローバル債券インデックス14,4112.21%1.95%3.12%9.89%
野村インデックスF・外国債券1,2481.88%0.40%6.12%24.80%
野村インデックスF・外国債券・H型6193.34%-1.75%-7.61%-2.37%
eMAXIS新興国債券インデックス5,3521.59%-8.64%-1.67%14.65%
SMT新興国債券インデックス・オープン4,633-0.30%-3.86%-9.28%-10.30%
野村インデックスF・新興国債券4621.09%-2.12%-6.67%2.21%
野村インデックスF・新興国債券・H型1,9360.10%-3.15%-5.05%-7.41%
リート
たわらノーロード国内リート170174.19%
ニッセイJリートインデックスファンド8,1921.12%3.24%3.36%2.17%
eMAXIS国内リートインデックス12,8192.79%3.98%6.47%14.19%
SMTJ-REITインデックス・オープン13,2211.50%6.56%6.87%12.80%
野村インデックスF・J-REIT4,8532.30%4.50%8.35%37.40%
たわらノーロード先進国リート234229.58%
ニッセイGリートインデックスファンド3,279-4.29%-0.06%5.95%7.65%
eMAXIS先進国リートインデックス10,384-5.11%-4.90%-1.57%1.77%
SMTグローバルREITインデックス12,657-6.23%-6.05%-4.87%-6.71%
野村インデックスF・外国REIT3,361-4.87%-2.47%-2.35%-11.51%
野村インデックスF・外国REIT・H型631-4.97%-4.97%-3.07%-31.19%
eMAXIS新興国リートインデックス1,289-5.22%-9.86%-15.03%-8.19%
SMT新興国REITインデックス・オープン180-5.26%-1.64%2.86%-35.25%


バランスファンド・アクティブファンド


こちらは全体的に大きく下げていますが「GCIエンダウメントファンド」がかなり健闘しているようですね。

バランスファンドは債券比率に沿って騰落率の程度が違ってきていて、全て債券の「eMAXIS債券バランス(2資産均等型)」はプラス、債券比率の大きい「世界経済インデックスF(債券シフト型)」などは下落幅が少ないようです。

為替の影響を回避した「野村インデックスF・内外7資産バランス・H型」なども比較的、下落幅が少ないようですね。

株式資産はこれまで十分にあがっているとはいえ、少し大きめな下落なのかもしれません。


◇2016/01末時点の騰落率


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
バランス
eMAXISバランス(8資産均等型)16,929-3.58%-4.88%-7.93%-6.47%
eMAXISバランス(波乗り型)16,138-2.61%-4.63%-8.99%-8.16%
eMAXIS全世界株式インデックス19,693-8.97%-10.66%-15.35%-8.43%
SMTインデックスバランス・オープン8,919-4.42%-6.71%-10.60%-9.53%
セゾンバンガード・グローバルバランスF12,824-3.24%-5.12%-7.50%-3.01%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド11,826-11.08%-11.71%-17.57%-10.01%
EXE-iグローバルREITファンド11,950-7.56%-7.53%-7.91%-9.22%
SBI資産設計オープン(資産成長型)13,403-3.37%-3.88%-6.42%-2.02%
世界経済インデックスF19,011-4.21%-6.44%-10.71%-8.14%
世界経済インデックスF(株式シフト型)11,072-6.47%-8.85%-13.55%-9.67%
世界経済インデックスF(債券シフト型)10,985-1.82%-3.88%-7.72%-6.84%
野村インデックスF・海外5資産バランス11,945-5.14%-7.11%-10.23%-10.44%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型11,905-2.99%-3.20%-3.62%-2.40%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)9,997-3.33%-4.03%
eMAXISバランス(4資産均等型)9,982-3.47%-4.17%
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)10,1961.42%1.31%
アクティブ
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)4,637-16.47%-20.22%-42.31%-51.95%
GCIエンダウメントファンド(成長型)10,007-2.67%-3.10%
GCIエンダウメントファンド(安定型)10,029-0.68%-1.19%
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)9,622-10.05%-11.15%
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)9,730-8.59%-9.33%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)9,357-10.69%-9.39%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)9,359-10.67%-9.37%
ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック-8,855-11.86%
MASAMITSU日本株戦略ファンド11,000-6.41%-4.39%-13.20%7.54%
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF9,266-3.76%-4.53%
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース6,001-17.74%-21.62%-42.69%-49.13%
日本郵政株式/グループ株式ファンド9,537-14.57%-4.60%
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)15,059-6.34%-4.86%-2.66%-7.79%

◇2016/01末時点の純資産総額推移(単位=百万)


ファンド名最新 1ヶ月前 3ヶ月前 6ヶ月前 1年前
バランス
eMAXISバランス(8資産均等型)16,699-0.13%3.15%15.61%69.09%
eMAXISバランス(波乗り型)3,472-0.83%-1.73%-4.69%11.14%
eMAXIS全世界株式インデックス5,233-7.54%-7.07%-5.39%13.64%
SMTインデックスバランス・オープン2,0122.44%8.11%27.99%253.60%
セゾンバンガード・グローバルバランスF106,453-1.40%-0.27%1.90%16.38%
EXE-iグローバル中小型株式ファンド2,441-8.20%-3.52%0.29%40.94%
EXE-iグローバルREITファンド2,106-4.58%-1.03%4.52%23.45%
SBI資産設計オープン(資産成長型)21,275-0.70%3.57%11.44%45.45%
世界経済インデックスF17,093-0.12%4.38%13.57%60.71%
世界経済インデックスF(株式シフト型)2,718-1.09%1.68%14.88%104.05%
世界経済インデックスF(債券シフト型)5621.26%0.72%2.37%45.60%
野村インデックスF・海外5資産バランス1,053-4.79%-2.86%0.67%25.51%
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型2,254-1.62%5.97%15.18%112.24%
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)80018.52%111.08%
eMAXISバランス(4資産均等型)6763.41%570.00%
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)5494.97%2645.00%
アクティブ
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)234,004-13.85%-9.96%-10.97%355.73%
GCIエンダウメントファンド(成長型)2775.32%37.81%
GCIエンダウメントファンド(安定型)1351.50%20.54%
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)79-5.95%75.56%
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)180.00%38.46%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)281,4281.45%128.28%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)119,2011.38%139.24%
ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック-37,72724.60%
MASAMITSU日本株戦略ファンド498-4.78%7.10%4.62%54.66%
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF2,206-7.31%-15.64%
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース84,836-15.48%-13.38%-24.39%-25.64%
日本郵政株式/グループ株式ファンド6,510-10.32%0.28%
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)10,477-6.79%-2.64%0.60%-2.85%



「もう少し表が見やすくならないかな」と、もはや表作成するための練習記事となってる感じです。

初期と比べると多少は見やすくなったものの、もうちょっとなんとかならないものかと少しづつ手を加えている感じです。

そんな中、どうもモーニングスターのサイトでユーザ登録すればいくつかの情報が一覧で参照できそうなので、快適に利用できるのが確認できれば「騰落率と純資産総額の確認」は、そちらの方でやっていこうかなとも思っています。

とはいえ数ヶ月作成してみて、少しは気がつく事もあったので、まあ良かったような事もあったような気もするんですけど。

なお内容については注意して作成していますが、正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。

もう少し見やすければなあ・・・


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