今月もインデックスファンド、良く見るバランスファンド、世間的に人気のあるファンドの2016年1月末時点の騰落率と純資産総額を確認してみます。
今月は上下に大きく動いていた感じですが最終的にはどの程度の変動となったのか、また純資産の流入出はどんな感じになってるんでしょうか。
株式・債券・リート
株式資産と海外リートが下落し、それ以外は上昇しているのでしょうかね。
国内株式は意外に資金流出していないようで純資産総額もあまり変わっていない感じですが、海外株式は純資産が減少しているようですね。
株式資産の下落と対照的に債券は上昇、この辺は良い相関関係となっている感じです。
ただし新興国債券は除く、といった感じでしょうか。
設定から期間が短くまだデータがない部分については「空白」にしています。
◇2016/01末時点の騰落率
ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
---|---|---|---|---|---|
株式 | |||||
ニッセイTOPIXインデックスF | 8,926 | -7.43% | -8.03% | -13.00% | |
eMAXISTOPIXインデックス | 17,711 | -7.46% | -8.05% | -13.07% | 2.74% |
SMTTOPIXインデックス・オープン | 11,454 | -7.46% | -8.04% | -13.06% | 2.62% |
野村インデックスF・TOPIX | 17,907 | -7.47% | -8.06% | -13.08% | 2.72% |
たわらノーロード先進国株式 | 9,374 | -8.87% | |||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 11,530 | -8.84% | -10.08% | -14.55% | -6.35% |
eMAXIS先進国株式インデックス | 19,999 | -8.92% | -10.19% | -14.69% | -6.54% |
SMTグローバル株式インデックス | 13,009 | -8.89% | -10.14% | -14.59% | -6.53% |
野村インデックスF・外国株式 | 20,124 | -8.90% | -10.16% | -14.63% | -6.41% |
野村インデックスF・外国株式・H型 | 11,553 | -8.66% | -9.40% | -11.25% | -6.67% |
eMAXIS新興国株式インデックス | 10,927 | -9.37% | -14.65% | -20.89% | -22.75% |
SMT新興国株式インデックス・オープン | 18,887 | -9.22% | -14.41% | -20.66% | -22.50% |
野村インデックスF・新興国株式 | 10,429 | -9.35% | -14.51% | -20.79% | -22.51% |
債券 | |||||
ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,219 | 1.26% | 1.87% | 2.66% | 2.12% |
eMAXIS国内債券インデックス | 11,373 | 1.20% | 1.74% | 2.48% | 1.85% |
SMT国内債券インデックス・オープン | 11,705 | 1.21% | 1.75% | 2.50% | 1.91% |
野村インデックスF・国内債券 | 11,089 | 1.21% | 1.75% | 2.50% | 1.87% |
たわらノーロード先進国債券 | 10,065 | 1.54% | |||
ニッセイ外国債券インデックスファンド | 11,455 | 1.56% | 0.03% | -1.82% | -0.47% |
eMAXIS先進国債券インデックス | 14,017 | 1.48% | -0.11% | -1.99% | -0.70% |
SMTグローバル債券インデックス | 12,796 | 1.52% | -0.05% | -1.95% | -0.57% |
野村インデックスF・外国債券 | 15,721 | 1.52% | -0.06% | -1.88% | -0.64% |
野村インデックスF・外国債券・H型 | 11,111 | 1.69% | 0.91% | 1.67% | -0.76% |
eMAXIS新興国債券インデックス | 11,641 | -1.49% | -4.85% | -11.71% | -15.81% |
SMT新興国債券インデックス・オープン | 14,542 | -1.40% | -4.67% | -11.60% | -15.73% |
野村インデックスF・新興国債券 | 11,522 | -1.52% | -4.86% | -11.57% | -15.65% |
野村インデックスF・新興国債券・H型 | 11,683 | 0.28% | -1.69% | -0.22% | -0.64% |
リート | |||||
たわらノーロード国内リート | 10,267 | 2.10% | |||
ニッセイJリートインデックスファンド | 14,426 | 2.09% | 3.84% | 2.44% | -2.76% |
eMAXIS国内リートインデックス | 25,153 | 2.13% | 3.86% | 2.49% | -2.60% |
SMTJ-REITインデックス・オープン | 14,498 | 2.12% | 3.85% | 2.46% | -2.87% |
野村インデックスF・J-REIT | 21,665 | 2.14% | 3.88% | 2.55% | -2.47% |
たわらノーロード先進国リート | 9,604 | -6.25% | |||
ニッセイGリートインデックスファンド | 13,495 | -6.34% | -6.88% | -6.91% | -10.14% |
eMAXIS先進国リートインデックス | 24,469 | -6.22% | -6.46% | -6.18% | -9.31% |
SMTグローバルREITインデックス | 14,923 | -6.26% | -6.47% | -6.19% | -9.32% |
野村インデックスF・外国REIT | 22,531 | -6.32% | -6.51% | -6.16% | -9.19% |
野村インデックスF・外国REIT・H型 | 12,194 | -6.11% | -6.15% | -3.07% | -10.40% |
eMAXIS新興国リートインデックス | 9,457 | -7.94% | -16.18% | -22.06% | -26.74% |
SMT新興国REITインデックス・オープン | 7,234 | -8.09% | -16.25% | -22.68% | -27.64% |
◇2016/01末時点の純資産総額推移(単位=百万)
ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
---|---|---|---|---|---|
株式 | |||||
ニッセイTOPIXインデックスF | 2,799 | 11.51% | 45.25% | 171.75% | |
eMAXISTOPIXインデックス | 28,399 | 3.28% | 10.32% | 30.36% | 108.85% |
SMTTOPIXインデックス・オープン | 9,588 | -6.57% | -5.61% | -5.28% | 17.47% |
野村インデックスF・TOPIX | 1,712 | 0.41% | 1.12% | 33.65% | 115.08% |
たわらノーロード先進国株式 | 1,392 | 268.25% | |||
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 21,110 | 1.35% | 17.06% | 49.97% | 187.80% |
eMAXIS先進国株式インデックス | 30,864 | -6.12% | -5.81% | -3.61% | 17.39% |
SMTグローバル株式インデックス | 48,221 | -7.68% | -7.22% | -7.56% | 11.16% |
野村インデックスF・外国株式 | 4,649 | -4.32% | -1.65% | -3.04% | 37.02% |
野村インデックスF・外国株式・H型 | 1,127 | 0.90% | 10.17% | 16.07% | 77.20% |
eMAXIS新興国株式インデックス | 21,561 | -7.68% | -11.34% | -15.11% | -10.23% |
SMT新興国株式インデックス・オープン | 11,072 | -7.85% | -11.95% | -16.79% | -16.49% |
野村インデックスF・新興国株式 | 1,847 | -1.07% | 4.06% | 10.20% | 30.07% |
債券 | |||||
ニッセイ国内債券インデックスファンド | 2,808 | 20.15% | 72.91% | 122.33% | 2407.14% |
eMAXIS国内債券インデックス | 22,181 | 4.62% | 7.75% | 8.68% | 44.53% |
SMT国内債券インデックス・オープン | 10,594 | 3.11% | 8.32% | 15.24% | 19.14% |
野村インデックスF・国内債券 | 1,311 | 8.17% | 8.80% | 20.28% | 45.99% |
たわらノーロード先進国債券 | 201 | 265.45% | |||
ニッセイ外国債券インデックスファンド | 3,457 | 7.46% | 22.16% | 31.44% | 73.89% |
eMAXIS先進国債券インデックス | 21,376 | 5.55% | 13.70% | 28.10% | 111.41% |
SMTグローバル債券インデックス | 14,411 | 2.21% | 1.95% | 3.12% | 9.89% |
野村インデックスF・外国債券 | 1,248 | 1.88% | 0.40% | 6.12% | 24.80% |
野村インデックスF・外国債券・H型 | 619 | 3.34% | -1.75% | -7.61% | -2.37% |
eMAXIS新興国債券インデックス | 5,352 | 1.59% | -8.64% | -1.67% | 14.65% |
SMT新興国債券インデックス・オープン | 4,633 | -0.30% | -3.86% | -9.28% | -10.30% |
野村インデックスF・新興国債券 | 462 | 1.09% | -2.12% | -6.67% | 2.21% |
野村インデックスF・新興国債券・H型 | 1,936 | 0.10% | -3.15% | -5.05% | -7.41% |
リート | |||||
たわらノーロード国内リート | 170 | 174.19% | |||
ニッセイJリートインデックスファンド | 8,192 | 1.12% | 3.24% | 3.36% | 2.17% |
eMAXIS国内リートインデックス | 12,819 | 2.79% | 3.98% | 6.47% | 14.19% |
SMTJ-REITインデックス・オープン | 13,221 | 1.50% | 6.56% | 6.87% | 12.80% |
野村インデックスF・J-REIT | 4,853 | 2.30% | 4.50% | 8.35% | 37.40% |
たわらノーロード先進国リート | 234 | 229.58% | |||
ニッセイGリートインデックスファンド | 3,279 | -4.29% | -0.06% | 5.95% | 7.65% |
eMAXIS先進国リートインデックス | 10,384 | -5.11% | -4.90% | -1.57% | 1.77% |
SMTグローバルREITインデックス | 12,657 | -6.23% | -6.05% | -4.87% | -6.71% |
野村インデックスF・外国REIT | 3,361 | -4.87% | -2.47% | -2.35% | -11.51% |
野村インデックスF・外国REIT・H型 | 631 | -4.97% | -4.97% | -3.07% | -31.19% |
eMAXIS新興国リートインデックス | 1,289 | -5.22% | -9.86% | -15.03% | -8.19% |
SMT新興国REITインデックス・オープン | 180 | -5.26% | -1.64% | 2.86% | -35.25% |
バランスファンド・アクティブファンド
こちらは全体的に大きく下げていますが「GCIエンダウメントファンド」がかなり健闘しているようですね。
バランスファンドは債券比率に沿って騰落率の程度が違ってきていて、全て債券の「eMAXIS債券バランス(2資産均等型)」はプラス、債券比率の大きい「世界経済インデックスF(債券シフト型)」などは下落幅が少ないようです。
為替の影響を回避した「野村インデックスF・内外7資産バランス・H型」なども比較的、下落幅が少ないようですね。
株式資産はこれまで十分にあがっているとはいえ、少し大きめな下落なのかもしれません。
◇2016/01末時点の騰落率
ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
---|---|---|---|---|---|
バランス | |||||
eMAXISバランス(8資産均等型) | 16,929 | -3.58% | -4.88% | -7.93% | -6.47% |
eMAXISバランス(波乗り型) | 16,138 | -2.61% | -4.63% | -8.99% | -8.16% |
eMAXIS全世界株式インデックス | 19,693 | -8.97% | -10.66% | -15.35% | -8.43% |
SMTインデックスバランス・オープン | 8,919 | -4.42% | -6.71% | -10.60% | -9.53% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF | 12,824 | -3.24% | -5.12% | -7.50% | -3.01% |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 11,826 | -11.08% | -11.71% | -17.57% | -10.01% |
EXE-iグローバルREITファンド | 11,950 | -7.56% | -7.53% | -7.91% | -9.22% |
SBI資産設計オープン(資産成長型) | 13,403 | -3.37% | -3.88% | -6.42% | -2.02% |
世界経済インデックスF | 19,011 | -4.21% | -6.44% | -10.71% | -8.14% |
世界経済インデックスF(株式シフト型) | 11,072 | -6.47% | -8.85% | -13.55% | -9.67% |
世界経済インデックスF(債券シフト型) | 10,985 | -1.82% | -3.88% | -7.72% | -6.84% |
野村インデックスF・海外5資産バランス | 11,945 | -5.14% | -7.11% | -10.23% | -10.44% |
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 11,905 | -2.99% | -3.20% | -3.62% | -2.40% |
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 9,997 | -3.33% | -4.03% | ||
eMAXISバランス(4資産均等型) | 9,982 | -3.47% | -4.17% | ||
eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 10,196 | 1.42% | 1.31% | ||
アクティブ | |||||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 4,637 | -16.47% | -20.22% | -42.31% | -51.95% |
GCIエンダウメントファンド(成長型) | 10,007 | -2.67% | -3.10% | ||
GCIエンダウメントファンド(安定型) | 10,029 | -0.68% | -1.19% | ||
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 9,622 | -10.05% | -11.15% | ||
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 9,730 | -8.59% | -9.33% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 9,357 | -10.69% | -9.39% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 9,359 | -10.67% | -9.37% | ||
ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック- | 8,855 | -11.86% | |||
MASAMITSU日本株戦略ファンド | 11,000 | -6.41% | -4.39% | -13.20% | 7.54% |
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 9,266 | -3.76% | -4.53% | ||
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 6,001 | -17.74% | -21.62% | -42.69% | -49.13% |
日本郵政株式/グループ株式ファンド | 9,537 | -14.57% | -4.60% | ||
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) | 15,059 | -6.34% | -4.86% | -2.66% | -7.79% |
◇2016/01末時点の純資産総額推移(単位=百万)
ファンド名 | 最新 | 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 |
---|---|---|---|---|---|
バランス | |||||
eMAXISバランス(8資産均等型) | 16,699 | -0.13% | 3.15% | 15.61% | 69.09% |
eMAXISバランス(波乗り型) | 3,472 | -0.83% | -1.73% | -4.69% | 11.14% |
eMAXIS全世界株式インデックス | 5,233 | -7.54% | -7.07% | -5.39% | 13.64% |
SMTインデックスバランス・オープン | 2,012 | 2.44% | 8.11% | 27.99% | 253.60% |
セゾンバンガード・グローバルバランスF | 106,453 | -1.40% | -0.27% | 1.90% | 16.38% |
EXE-iグローバル中小型株式ファンド | 2,441 | -8.20% | -3.52% | 0.29% | 40.94% |
EXE-iグローバルREITファンド | 2,106 | -4.58% | -1.03% | 4.52% | 23.45% |
SBI資産設計オープン(資産成長型) | 21,275 | -0.70% | 3.57% | 11.44% | 45.45% |
世界経済インデックスF | 17,093 | -0.12% | 4.38% | 13.57% | 60.71% |
世界経済インデックスF(株式シフト型) | 2,718 | -1.09% | 1.68% | 14.88% | 104.05% |
世界経済インデックスF(債券シフト型) | 562 | 1.26% | 0.72% | 2.37% | 45.60% |
野村インデックスF・海外5資産バランス | 1,053 | -4.79% | -2.86% | 0.67% | 25.51% |
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型 | 2,254 | -1.62% | 5.97% | 15.18% | 112.24% |
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等) | 800 | 18.52% | 111.08% | ||
eMAXISバランス(4資産均等型) | 67 | 63.41% | 570.00% | ||
eMAXIS債券バランス(2資産均等型) | 549 | 4.97% | 2645.00% | ||
アクティブ | |||||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 234,004 | -13.85% | -9.96% | -10.97% | 355.73% |
GCIエンダウメントファンド(成長型) | 277 | 5.32% | 37.81% | ||
GCIエンダウメントファンド(安定型) | 135 | 1.50% | 20.54% | ||
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無) | 79 | -5.95% | 75.56% | ||
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有) | 18 | 0.00% | 38.46% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) | 281,428 | 1.45% | 128.28% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2) | 119,201 | 1.38% | 139.24% | ||
ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック- | 37,727 | 24.60% | |||
MASAMITSU日本株戦略ファンド | 498 | -4.78% | 7.10% | 4.62% | 54.66% |
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF | 2,206 | -7.31% | -15.64% | ||
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 84,836 | -15.48% | -13.38% | -24.39% | -25.64% |
日本郵政株式/グループ株式ファンド | 6,510 | -10.32% | 0.28% | ||
フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無) | 10,477 | -6.79% | -2.64% | 0.60% | -2.85% |
「もう少し表が見やすくならないかな」と、もはや表作成するための練習記事となってる感じです。
初期と比べると多少は見やすくなったものの、もうちょっとなんとかならないものかと少しづつ手を加えている感じです。
そんな中、どうもモーニングスターのサイトでユーザ登録すればいくつかの情報が一覧で参照できそうなので、快適に利用できるのが確認できれば「騰落率と純資産総額の確認」は、そちらの方でやっていこうかなとも思っています。
とはいえ数ヶ月作成してみて、少しは気がつく事もあったので、まあ良かったような事もあったような気もするんですけど。
なお内容については注意して作成していますが、正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。
初期と比べると多少は見やすくなったものの、もうちょっとなんとかならないものかと少しづつ手を加えている感じです。
そんな中、どうもモーニングスターのサイトでユーザ登録すればいくつかの情報が一覧で参照できそうなので、快適に利用できるのが確認できれば「騰落率と純資産総額の確認」は、そちらの方でやっていこうかなとも思っています。
とはいえ数ヶ月作成してみて、少しは気がつく事もあったので、まあ良かったような事もあったような気もするんですけど。
なお内容については注意して作成していますが、正確な数字については運用会社等のサイトでの確認をオススメします。
もう少し見やすければなあ・・・