気になるファンドの騰落率と純資産総額推移(2015年10月末)

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ちょっとだけ気になる主要なインデックスファンド、バランスファンド、世間的に人気のあるファンドの2015年10月末時点の騰落率と純資産総額です。

今月からは個別資産のインデックスファンドは保有中のファンドに絞ってみました。

バランスファンドとアクティブファンドは引き続き興味本位で見ています。

2015/10末時点


ファンド名基準価額純資産(百万)ファンド名
最新1ヶ月3ヶ月6ヶ月最新1ヶ月3ヶ月6ヶ月
国内株式
ニッセイTOPIXインデックスF9,7050.42%-5.41%-0.25%1,9272768971,638ニッセイTOPIXインデックスF
eMAXISTOPIXインデックス19,26210.39%-5.45%-0.33%25,7421,4923,95711,210eMAXISTOPIXインデックス
先進国株式
ニッセイ外国株式インデックスファンド12,82210.88%-4.97%-1.29%18,0342,9153,9588,033ニッセイ外国株式インデックスファンド
SMTグローバル株式インデックス14,47710.89%-4.96%-1.42%51,9765,806-1863,799SMTグローバル株式インデックス
SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン13,94711.58%-2.03%1.66%2,389225323509SMTダウ・ジョーンズインデックス・オープン
新興国株式
野村インデックスF・新興国株式12,1999.88%-7.35%-16.24%1,7752479994野村インデックスF・新興国株式
eMAXIS新興国株式インデックス12,80210.01%-7.31%-16.28%24,3192,129-1,079-2,787eMAXIS新興国株式インデックス
債券
ニッセイ外国債券インデックスファンド11,4520.04%-1.84%0.49%2,83076200478ニッセイ外国債券インデックスファンド
不動産
ニッセイJリートインデックスファンド13,8933.21%-1.35%-4.20%7,9352689-92ニッセイJリートインデックスファンド
野村インデックスF・外国REIT24,0998.50%0.37%4.42%3,4463174-230野村インデックスF・外国REIT
eMAXIS新興国リートインデックス11,2825.14%-7.02%-7.49%1,43075-87-74eMAXIS新興国リートインデックス
SMT新興国REITインデックス・オープン8,6384.88%-7.67%-8.33%183198-151SMT新興国REITインデックス・オープン
バランス型
eMAXISバランス(8資産均等型)17,7976.05%-3.21%-3.12%16,1891,7851,7454,046eMAXISバランス(8資産均等型)
eMAXISバランス(波乗り型)16,9213.49%-4.57%-4.77%3,533146-11092eMAXISバランス(波乗り型)
eMAXIS全世界株式インデックス22,04310.77%-5.25%-3.15%5,631644100589eMAXIS全世界株式インデックス
SMTインデックスバランス・オープン9,5616.07%-4.16%-4.02%1,861249289722SMTインデックスバランス・オープン
セゾンバンガード・グローバルバランスF13,5165.38%-2.51%-0.86%106,7406,8342,2768,962セゾンバンガード・グローバルバランスF
EXE-iグローバル中小型株式ファンド13,3947.81%-6.64%-4.48%2,53025396455EXE-iグローバル中小型株式ファンド
EXE-iグローバルREITファンド12,9238.12%-0.41%2.38%2,128221113250EXE-iグローバルREITファンド
SBI資産設計オープン(資産成長型)13,9445.52%-2.64%-0.14%20,5411,6671,4503,880SBI資産設計オープン(資産成長型)
世界経済インデックスF20,3196.03%-4.57%-4.63%16,3761,4661,3253,629世界経済インデックスF
世界経済インデックスF(株式シフト型)12,1478.15%-5.15%-5.62%2,673284307849世界経済インデックスF(株式シフト型)
世界経済インデックスF(債券シフト型)11,4283.88%-4.00%-3.84%558189100世界経済インデックスF(債券シフト型)
野村インデックスF・海外5資産バランス12,8597.21%-3.36%-3.07%1,0849838123野村インデックスF・海外5資産バランス
野村インデックスF・内外7資産バランス・H型12,2995.73%-0.43%0.20%2,127162170431野村インデックスF・内外7資産バランス・H型
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)10,4175.30%--379153--ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等)
eMAXISバランス(4資産均等型)10,4165.32%--103--eMAXISバランス(4資産均等型)
eMAXIS債券バランス(2資産均等型)10,0640.18%--2011--eMAXIS債券バランス(2資産均等型)
気になるファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)5,81210.43%-27.69%-31.10%259,89135,838-2,951182,220日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
GCIエンダウメントファンド(成長型)10,3273.61%--20138--GCIエンダウメントファンド(成長型)
GCIエンダウメントファンド(安定型)10,1501.67%--1124--GCIエンダウメントファンド(安定型)
BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)10,8298.29%--4516--BR・インパクト株式F(ノーロード/H無)
BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)10,7317.31%--134--BR・インパクト株式F(ノーロード/限定H有)
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)10,32711.91%--123,28127,334--グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)10,32711.91%--49,82412,139--グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)
MASAMITSU日本株戦略ファンド11,5051.21%-9.22%0.39%46513-1150MASAMITSU日本株戦略ファンド
MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF9,7060.18%--2,615161--MASAMITSUデータセクション・ビッグデータF





2015/10月末の状況


1ヶ月程前と比べると全てのファンドがプラスとなっているようです。

騰落率が10%を超えるファンドもチラホラとあるようで近頃の基準価格の変動が大きさが伺い知れます。

興味深い所では、

4資産均等ファンド


運用コストの差からか純資産総額に大きな差が出てます。

今後、eMAXISの4資産の巻き返しはあるのだろうか。

日本株アルファカルテット


凄い勢いで下落した反動か10%超基準価格が上昇しています。

今後も安定して分配金を出せるか興味深いです。
(分配金もちょっと下がったようですが)

グローバル・ロボティクス株式ファンド


人気(≒純資産総額)という意味では、他のアクティブファンドと比べ少し抜けているようですね。

パフォーマンスも良く今後の運用が期待されます。

ちなみに直近でのポートフォリオの比率を見ると米国:37.5%、日本:32.8%と日米で大半を占めているようです。

MASAMITSUシリーズ


ともに冴えませんね、特にビッグデータファンドはロングショート戦略がうまくいってないのかパフォーマンスがイマイチです。

やはり人智を超えるのは無理だったという事でしょう。

注意点など


数値については1ヶ月=20営業日として10月末の値と比較しています。

分配金の有無や運用コストの差を含め横並びで見ても仕方ないファンドも並んでいますしあまり参考になるものではありませんが、データを参考にする場合は必ず運用会社のサイト等で内容を確認することをオススメします。

個人的には保有ファンドの純資産総額推移をチェックしています。


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